项目 | 南方多利债券基金 | 货币市场基金 | 市场现有债券基金 |
基金类型 | 纯债基金* v/ z! s- T5 N) X
| 货币市场基金8 q" x, o3 G4 T& u3 I8 k& r; E5 }! H
| 混合型债券基金
% R: ]* Y" ^: R3 Y/ L) Y* ` |
基金定位 | 短期收益工具,在注重安全性的同时注重收益性、流动性, Z- [8 L3 S7 V" G
| 资金停泊港,在注重安全性的同时更注重流动性
4 d" \0 e' G4 a# [5 @6 H' a0 k | 适合中长期持有的低风险投资工具# i; E, B/ y8 Y# v3 P
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投资范围 | 固定收益类金融工具,不投资可转债和股票
/ g: j7 D- H7 E# I/ J0 j) _6 q | 397天以内固定收益品种
: \7 k4 U/ j1 ?1 r- R. T6 S* C5 ~ | 所有债券,且有较高比例的可转债和股票
/ C0 Z- \2 O0 t3 w& O, K/ ?; j |
剩余期限 | 组合平均剩余期限每个交易日均控制在3年内
$ @: S/ F( l& f& o | 组合期限必须小于180天: V9 i7 P# d) I! {+ S0 F! F9 a
| 无明确剩余期限规定或期限较长4 K ^9 N& @7 Q
|
本金安全性 | 较高3 \1 D V: H6 S" v
| 高- D+ m; V1 |/ |. b' S/ d
| 一般, F! ?6 U; b# c
|
业绩基准 | 两年税后定存
9 l9 [9 h8 D! {4 c | 一年期税后定存
2 d& U: B2 a* ^4 U | 无固定收益的业绩基准
/ f, ]' i8 @. D) O3 B+ r. b5 z" A |
预期收益率 | 一般情况下,比货币市场基金收益高
5 ^5 d) T! R/ ? | 稳定收益$ M+ F# c* P$ t/ B# d- c* j
| 和债券、股票走势相关,波动较大( J( r3 \! n0 l( s
|
认/申购、赎回费率 | 0
5 n" P& p( K& s | 0( [- c8 Q% z0 u$ T: c- p
| 较高,类似股票基金* U3 K1 h" \( h& \0 g
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年费率 | 0.90%7 y0 [' P& |/ w* h
| 0.68%
7 ?# E- l' X/ W: a | 一般 1.00%左右
% N; ]+ u; k1 G: r; v; a( ]+ c% _ |
收益分配 | 每月至少分红1次,每年最多20次;分配比例不低于已实现收益的90%
& c3 T2 S5 w8 r) e1 a | 每日分配(全部)、按月支付1 I9 n" A3 G) `4 w4 b
| 一般为在符合法定分红条件下每年至少分红一次
, z& I7 w9 M$ ] |
信息披露 | 净值、90日年化净值增长率
* `/ f; G" _4 L) B/ e% y | 日收益、7日年化收益率 O5 j+ p# p$ k2 o1 q& D9 n
| 净值
5 w* f' N! N# R. B8 ]5 }( O |
资料来源:南方基金公司 2006-03-03 制表:新浪财经 |