项目 | 南方多利债券基金 | 货币市场基金 | 市场现有债券基金 |
基金类型 | 纯债基金0 J( S8 H! U! \4 d; _ f
| 货币市场基金
" j) x) O1 |) ?1 x6 O4 w- V | 混合型债券基金- s ]. _( B: {
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基金定位 | 短期收益工具,在注重安全性的同时注重收益性、流动性! e# ?- \9 K, h5 W" k$ Y
| 资金停泊港,在注重安全性的同时更注重流动性
- X8 G# M; ]. S2 i | 适合中长期持有的低风险投资工具9 b+ |- v& g8 v2 x
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投资范围 | 固定收益类金融工具,不投资可转债和股票9 C, g" \6 k2 M4 d. C% G" O
| 397天以内固定收益品种2 a# _/ G: y0 D) H) ~: H Q# i6 W
| 所有债券,且有较高比例的可转债和股票
. ?$ W3 _: ~6 l |
剩余期限 | 组合平均剩余期限每个交易日均控制在3年内1 `) x k6 X! _ z* W& _
| 组合期限必须小于180天9 q% M; h" R5 C6 S' O
| 无明确剩余期限规定或期限较长
5 t2 z# L* x s |
本金安全性 | 较高3 M" `/ H" z, \% _
| 高
1 x/ `* B$ D! _. h | 一般
6 R1 A) q* b. I3 j# K) ?) s |
业绩基准 | 两年税后定存+ {$ X6 |1 i- G. U: e- m
| 一年期税后定存
: g. K9 X5 @. t0 b2 y) m! \; f | 无固定收益的业绩基准
2 G6 `/ h G/ B& N) Y/ O |
预期收益率 | 一般情况下,比货币市场基金收益高, ~0 N9 v5 p5 E, L7 C5 f
| 稳定收益
: K! I& Y C u7 {& F7 ^( a3 p | 和债券、股票走势相关,波动较大) W( s7 f; C5 p2 b2 r
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认/申购、赎回费率 | 0
' X+ g% u: V+ i: } | 02 h, g2 e; \8 s6 g* r* f7 J" w
| 较高,类似股票基金
3 v9 h; }4 V0 S- v. L. ?) O2 K$ J, C/ y |
年费率 | 0.90%8 g" B. F- H( p/ i8 ]
| 0.68%
' i/ Z+ t+ m! z | 一般 1.00%左右1 R7 U* K/ E+ L" ]+ C
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收益分配 | 每月至少分红1次,每年最多20次;分配比例不低于已实现收益的90%
9 w+ E% O. i/ M! a2 Q1 x* C! } | 每日分配(全部)、按月支付
j4 }& U6 \9 O' ^" { | 一般为在符合法定分红条件下每年至少分红一次4 e, p2 c# V# \/ }6 j2 ~) \3 m5 A
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信息披露 | 净值、90日年化净值增长率
0 ]9 v' s N$ y2 J | 日收益、7日年化收益率6 @& J+ h: k$ H
| 净值
" R! T; }1 M" S, ^) v |
资料来源:南方基金公司 2006-03-03 制表:新浪财经 |